24.
Kredyty, pożyczki i papiery dłużne
| nota | Stan na 31 grudnia 2014 | Stan na 31 grudnia 2013 | |
|---|---|---|---|
| Długoterminowe | 5 069 | 5 385 | |
| Kredyty bankowe | 24.1., 24.2. | 463 | 816 |
| Dłużne papiery wartościowe | 24.4. | 4 533 | 4 460 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 24.5., 24.6. | 73 | 109 |
| Krótkoterminowe | 769 | 2 276 | |
| Kredyty bankowe | 24.1., 24.2. | 351 | 781 |
| Pożyczki | 24.3. | 11 | 22 |
| Dłużne papiery wartościowe | 24.4. | 361 | 1 425 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 24.5., 24.6. | 46 | 48 |
| Razem | 5 838 | 7 661 |
24.1. Kredyty bankowe
| Stan na 31 grudnia 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waluta | Stopa procentowa | Wartość w walucie | Wartość księgowa | w tym z terminem spłaty w roku: | ||
| 2015 | 2016-2020 | 2021 i później | ||||
| PLN | Wibor1M+marża | 204 | 204 | 193 | 1 | 10 |
| PLN | Wibor3M+marża | 54 | 54 | 50 | 1 | 3 |
| USD | Libor+marża | 123 | 436 | 7 | 429 | - |
| EUR | Eonia+marża | 20 | 84 | 84 | - | - |
| EUR | Euribor+marża | 8 | 36 | 17 | 7 | 12 |
| Razem | 814 | 351 | 438 | 25 | ||
| Stan na 31 grudnia 2013 | ||||||
| Waluta | Stopa procentowa | Wartość w walucie | Wartość księgowa | w tym z terminem spłaty w roku: | ||
| 2014 | 2015-2019 | 2020 i później | ||||
| PLN | Wibor1M+marża | 213 | 213 | 199 | 1 | 13 |
| PLN | Wibor3M+marża | 178 | 178 | 8 | 167 | 3 |
| USD | Libor+marża | 317 | 1 074 | 475 | 599 | - |
| EUR | Eonia+marża | 20 | 83 | 83 | - | - |
| EUR | Euribor+marża | 25 | 49 | 16 | 20 | 13 |
| Razem | 1 597 | 781 | 787 | 29 | ||
24.2. Wysokość przyznanych i niewykorzystanych linii kredytowych
| Stan na 31 grudnia 2014 | Stan na 31 grudnia 2013 | |
|---|---|---|
| Wartość przyznanych linii kredytowych | 1 578 | 1 590 |
| Wartość wykorzystanych linii kredytowych | (752) | (1 263) |
| Wartość niewykorzystanych linii kredytowych | 826 | 327 |
24.3. Pożyczki
| Stan na 31 grudnia 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waluta | Stopa procentowa | Wartość w walucie | Wartość księgowa | w tym z terminem spłaty w roku: | ||
| 2015 | 2016-2020 | 2021 i później | ||||
| PLN | Wibor1M+marża | 11 | 11 | 11 | - | - |
| Razem | 11 | 11 | - | - | ||
| Stan na 31 grudnia 2013 | ||||||
| Waluta | Stopa procentowa | Wartość w walucie | Wartość księgowa | w tym z terminem spłaty w roku: | ||
| 2014 | 2015-2019 | 2020 i później | ||||
| PLN | Wibor1M+marża | 22 | 22 | 22 | - | - |
| Razem | 22 | 22 | - | - | ||
24.4. Dłużne papiery wartościowe
| Stan na 31 grudnia 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waluta | Stopa procentowa | Wartość w walucie | Wartość księgowa | w tym z terminem spłaty w roku: | ||
| 2015 | 2016-2020 | 2021 i później | ||||
| PLN | Wibor3M+marża | 190 | 190 | 190 | - | - |
| PLN | Wibor6M+marża | 2 478 | 2 478 | 95 | 2 383 | - |
| EUR | 4% | 516 | 2 226 | 76 | 2 150 | - |
| Razem | 4 894 | 361 | 4 533 | - | ||
| Stan na 31 grudnia 2013 | ||||||
| Waluta | Stopa procentowa | Wartość w walucie | Wartość księgowa | w tym z terminem spłaty w roku: | ||
| 2014 | 2015-2019 | 2020 i później | ||||
| PLN | 2,80%-5,38% | 952 | 952 | 952 | - | - |
| PLN | Wibor1M+marża | 40 | 40 | 40 | - | - |
| PLN | Wibor3M+marża | 109 | 109 | 109 | - | - |
| PLN | Wibor6M+marża | 2 619 | 2 619 | 246 | 2 373 | - |
| EUR | 4% | 516 | 2 165 | 78 | 2 087 | - |
| Razem | 5 885 | 1 425 | 4 460 | - | ||
24.5. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
| Stan na 31 grudnia 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Waluta | Stopa procentowa | Wartość w walucie | Wartość księgowa |
| PLN | 3%-5% | 5 | 5 |
| PLN | Wibor1M+marża | 32 | 32 |
| PLN | 5%-8% | 15 | 15 |
| USD | Libor+marża | 17 | 60 |
| USD | Średnio 6% | 2 | 6 |
| EUR | Euribor+marża | - | 1 |
| Razem | 119 | ||
| Stan na 31 grudnia 2013 | |||
| Waluta | Stopa procentowa | Wartość w walucie | Wartość księgowa |
| PLN | Wibor1M+marża | 40 | 40 |
| PLN | 5%-8% | 39 | 39 |
| USD | Libor+marża | 22 | 67 |
| USD | Średnio 6% | 3 | 9 |
| EUR | Euribor+marża | - | 2 |
| Razem | 157 | ||
24.6. Zapadalność zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (wykazywanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej)
| Stan na 31 grudnia 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Zapadalność w terminie: | Wartość zdyskontowanych płatności ujętych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej | Odsetki | Wartość rzeczywistych rat do zapłaty |
| do 1 roku | 46 | (1) | 45 |
| od 1 roku do 5 lat | 73 | (4) | 69 |
| Razem | 119 | (5) | 114 |
| Stan na 31 grudnia 2013 | |||
| Zapadalność w terminie: | Wartość zdyskontowanych płatności ujętych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej | Odsetki | Wartość rzeczywistych rat do zapłaty |
| do 1 roku | 48 | 5 | 53 |
| od 1 roku do 5 lat | 109 | 7 | 115 |
| Razem | 157 | 12 | 168 |