Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
za okres zakończony 31 grudnia 2012 roku
| Informacja dodatkowa | Okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 | Okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 | |
|---|---|---|---|
| (w milionach złotych) | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
| Zysk/(Strata) netto | 2 234 | 1 755 | |
| Korekty o pozycje: | |||
| Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności | (173) | (43) | |
| Amortyzacja | 2 069 | 1 574 | |
| Zysk/(Strata) z tytułu różnic kursowych netto | (142) | (193) | |
| Odsetki i dywidendy netto | 234 | (25) | |
| Zysk/(Strata) z działalności inwestycyjnej | 138 | 86 | |
| Podatek dochodowy bieżącego okresu | 308 | 143 | |
| Pozostałe pozycje netto | 33 | 456 | 527 |
| Podatek dochodowy zapłacony | (591) | (396) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą stanu kapitału obrotowego | 4 533 | 3 428 | |
| Zmiana stanu kapitału obrotowego: | |||
| Zmiana stanu należności | 33 | (1 734) | 12 |
| Zmiana stanu zapasów | 33 | (620) | (1 031) |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych | 33 | 73 | 49 |
| Zmiana stanu rezerw | 33 | 140 | 1 |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych | 33 | 248 | 299 |
| Zmiana stanu pozostałych aktywów | 33 | (22) | (2) |
| Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 33 | (66) | (80) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 552 | 2 676 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
| Wpływy ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych | 208 | 21 | |
| Wpływy ze sprzedaży udziałów w jednostkach nie objętych konsolidacją | 5 | 153 | |
| Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych | 21 | 18 | |
| Nabycie rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych | (3 788) | (4 506) | |
| Nabycie udziałów w jednostkach nie objętych konsolidacją | - | (29) | |
| Nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych | - | (29) | |
| Otrzymane odsetki | 3 | 2 | |
| Otrzymane dywidendy | 4 | 3 | |
| Wpływy z tytułu leasingu finansowego | - | 2 | |
| Wydatki na nabycie akcji spółki PGNiG Termika S.A. | (3 021) | - | |
| Pozostałe pozycje netto | 419 | 138 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (6 149) | (4 227) | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
| Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek | 193 | 384 | |
| Wpływy z emisji papierów dłużnych | 8649 | 3284 | |
| Spłata kredytów i pożyczek | (972) | (59) | |
| Wykup papierów dłużnych | (3 354) | (1 091) | |
| Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (44) | (31) | |
| Wydatki z tytułu transakcji terminowych | (111) | - | |
| Wypłacone dywidendy | (1) | (678) | |
| Zapłacone odsetki | (317) | (111) | |
| Pozostałe pozycje netto | (3) | (16) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 040 | 1 682 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | 443 | 131 | |
| Różnice kursowe netto | - | 1 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 1 504 | 1 373 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 1 947 | 1 504 | |