Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
za okres zakończony 31 grudnia 2013 roku
| Informacja dodatkowa | Okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 zbadane |
Okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 przekształcone |
|
|---|---|---|---|
| (w milionach złotych) | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
| Zysk/(Strata) netto | 1 920 | 2 240 | |
| Korekty o pozycje: | |||
| Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności | 44 | (173) | |
| Amortyzacja | 2 463 | 2 069 | |
| Zysk/(Strata) z tytułu różnic kursowych netto | 169 | (142) | |
| Odsetki i dywidendy netto | 207 | 234 | |
| Zysk/(Strata) z działalności inwestycyjnej | 568 | 138 | |
| Podatek dochodowy bieżącego okresu | 789 | 309 | |
| Pozostałe pozycje netto | 33 | 430 | 470 |
| Podatek dochodowy zapłacony | (495) | (591) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą stanu kapitału obrotowego | 6 095 | 4 554 | |
| Zmiana stanu kapitału obrotowego: | |||
| Zmiana stanu należności | 33 | 1 310 | (1 734) |
| Zmiana stanu zapasów | 33 | (321) | (620) |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych | 33 | 140 | 52 |
| Zmiana stanu rezerw | 33 | 299 | 140 |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych | 33 | 394 | 248 |
| Zmiana stanu pozostałych aktywów | 33 | (89) | (22) |
| Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 33 | (15) | (66) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 813 | 2 552 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
| Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 130 | 208 | |
| Wpływy ze sprzedaży udziałów w jednostkach nieobjętych konsolidacją | 1 | 5 | |
| Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych | - | 21 | |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | (3 290) | (3 788) | |
| Nabycie udziałów w jednostkach nieobjętych konsolidacją | (2) | - | |
| Otrzymane odsetki | 1 | 3 | |
| Otrzymane dywidendy | 3 | 4 | |
| Wydatki na nabycie akcji spółki PGNiG TERMIKA S.A. | - | (3 021) | |
| Pozostałe pozycje netto | 97 | 419 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (3 060) | (6 149) | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
| Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek | 763 | 193 | |
| Wpływy z tytułu emisji papierów dłużnych | 1 475 | 8 649 | |
| Spłata kredytów i pożyczek | (700) | (972) | |
| Wykup papierów dłużnych | (4 322) | (3 354) | |
| Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (57) | (44) | |
| Wpływy z tytułu pochodnych instrumentów finansowych | 83 | - | |
| Wydatki z tytułu pochodnych instrumentów finansowych | (116) | (111) | |
| Wypłacone dywidendy | (767) | (1) | |
| Zapłacone odsetki | (208) | (317) | |
| Pozostałe pozycje netto | (25) | (3) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (3 874) | 4 040 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | 879 | 443 | |
| Różnice kursowe netto | 33 | - | - |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 33 | 1 947 | 1 504 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 33 | 2 826 | 1 947 |