5.5.1. Uzgodnienie zmian kapitału obrotowego do sprawozdania z przepływów pieniężnych
Pasek przewijania znajduje się pod tabelą
2016 | Różnica wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej | Zmiana stanu rozrachunków z tytułu podatku bieżącego | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | Zmiany w Grupie | Transakcje bezgotówkowe | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (zmiana stanu kapitału obrotowego) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapasy | (281) | – | – | – | 16 | – | (265) |
Należności | (909) | 31 | 149 | – | 131 | 17 | (581) |
Pozostałe aktywa | 17 | – | (4) | (5) | 10 | – | 18 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i podatków | 414 | (127) | 67 | – | (105) | (15) | 234 |
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | (18) | – | – | – | (31) | 136 | 87 |
Rezerwa na koszty likwidacji odwiertów | (13) | – | (62) | – | – | 101 | 26 |
Pozostałe rezerwy | (101) | – | – | – | (8) | 10 | (99) |
Pozostałe zobowiązania | 178 | – | (25) | – | (3) | (113) | 37 |
Kapitał obrotowy razem | (713) | (96) | 125 | (5) | 10 | 136 | (543) |
2015 | Różnica wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej | Zmiana stanu rozrachunków z tytułu podatku bieżącego | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | Zmiany w Grupie | Transakcje bezgotówkowe | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (zmiana stanu kapitału obrotowego) |
Zapasy | 960 | – | – | – | – | – | 960 |
Należności | 862 | 2 | (9) | – | – | (19) | 836 |
Pozostałe aktywa | (14) | – | – | (8) | – | 8 | (14) |
Zobowiązania z tytułu dostaw i podatków | (541) | 138 | 21 | – | – | 25 | (357) |
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 68 | – | – | – | – | (39) | 29 |
Rezerwa na koszty likwidacji odwiertów | 5 | – | 17 | – | – | (40) | (18) |
Pozostałe rezerwy | (31) | – | – | – | – | (35) | (66) |
Pozostałe zobowiązania | 29 | – | (37) | – | – | (70) | (78) |
Kapitał obrotowy razem | 1 338 | 140 | (8) | (8) | – | (170) | 1 292 |