5.1. Uzgodnienie zadłużenia
Zasady rachunkowości
Poprzez zadłużenie netto Grupa rozumie sumę posiadanych kredytów bankowych (zarówno krótko jak i długoterminowych), dłużnych papierów wartościowych oraz zobowiązań z tytułu leasingu oraz pożyczek, pomniejszoną o środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz środki pieniężne prezentowane jako aktywa długoterminowe. Jako wskaźnik zadłużenia, Grupa prezentuje stosunek zadłużenia netto do EBITDA.
Pasek przewijania znajduje się pod tabelą
| Zadłużenie netto | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Kredyty bankowe | 1 180 | 1 241 | |
| Dłużne papiery wartościowe | 143 | 4 514 | |
| Pozostałe | 23 | 44 | |
| Razem zobowiązania z tytułu zadłużenia długoterminowego | 1 346 | 5 799 | |
| Kredyty bankowe | 143 | 283 | |
| Dłużne papiery wartościowe | 4 841 | 258 | |
| Pozostałe | 22 | 42 | |
| Razem zobowiązania z tytułu zadłużenia krótkoterminowego | 5 006 | 583 | |
| Razem zadłużenie | 6 352 | 6 382 | Nota 5.4. |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 829 | 6 022 | |
| Zadłużenie netto | 523 | 360 | |
| EBITDA | 5 974 | 6 080 | Nota 2.2. |
| Zadłużenie netto / EBITDA | 0,09 | 0,06 |
Pasek przewijania znajduje się pod tabelą
| Zmiany zadłużenia | Kredyty bankowe | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Razem |
|---|---|---|---|---|
| Stan na 1 stycznia 2015 | 814 | 4 894 | 130 | 5 838 |
| Wpływy z tytułu zaciągniętego zadłużenia | 1 597 | 362 | – | 1 959 |
| otrzymane finansowanie | 1 586 | 362 | – | 1 948 |
| koszty transakcyjne | 11 | – | – | 11 |
| Naliczenie odsetek | 72 | 109 | 5 | 186 |
| Płatności z tytułu zadłużenia | (1 023) | (501) | (54) | (1 578) |
| spłaty kapitału | (927) | (390) | (49) | (1 366) |
| odsetki zapłacone | (71) | (111) | (5) | (187) |
| prowizje zapłacone | (25) | – | – | (25) |
| Różnice kursowe od zadłużenia w walutach obcych | 64 | (92) | 2 | (26) |
| Leasing finansowy | – | – | 3 | 3 |
| Stan na 31 grudnia 2015 | 1 524 | 4 772 | 86 | 6 382 |
| Wpływy z tytułu zaciągniętego zadłużenia | 317 | 147 | – | 464 |
| otrzymane finansowanie | 304 | 147 | – | 451 |
| koszty transakcyjne | 13 | – | – | 13 |
| Naliczenie odsetek | 67 | 17 | 4 | 88 |
| Płatności z tytułu zadłużenia | (554) | (408) | (59) | (1 021) |
| spłaty kapitału | (478) | (270) | (55) | (803) |
| odsetki zapłacone | (68) | (138) | (4) | (210) |
| prowizje zapłacone | (8) | – | – | (8) |
| Różnice kursowe od zadłużenia w walutach obcych | (56) | 261 | (1) | 204 |
| Leasing finansowy | – | – | 2 | 2 |
| Zmiany w Grupie | 25 | 195 | 13 | 233 |
| Stan na 31 grudnia 2016 | 1 323 | 4 984 | 45 | 6 352 |
