Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

za okres zakończony 31 grudnia 2013 roku

Informacja dodatkowa Okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013
zbadane
Okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012
przekształcone
(w milionach złotych)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej    
Zysk/(Strata) netto   1 920 2 240
Korekty o pozycje:  
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności   44 (173)
Amortyzacja   2 463 2 069
Zysk/(Strata) z tytułu różnic kursowych netto   169 (142)
Odsetki i dywidendy netto   207 234
Zysk/(Strata) z działalności inwestycyjnej   568 138
Podatek dochodowy bieżącego okresu   789 309
Pozostałe pozycje netto 33 430 470
Podatek dochodowy zapłacony   (495) (591)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą stanu kapitału obrotowego   6 095 4 554
Zmiana stanu kapitału obrotowego:  
Zmiana stanu należności 33 1 310 (1 734)
Zmiana stanu zapasów 33 (321) (620)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych 33 140 52
Zmiana stanu rezerw 33 299 140
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 33 394 248
Zmiana stanu pozostałych aktywów 33 (89) (22)
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 33 (15) (66)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   7 813 2 552
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych   130 208
Wpływy ze sprzedaży udziałów w jednostkach nieobjętych konsolidacją   1 5
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych    -  21
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych    (3 290) (3 788)
Nabycie udziałów w jednostkach nieobjętych konsolidacją   (2)  - 
Otrzymane odsetki   1 3
Otrzymane dywidendy   3 4
Wydatki na nabycie akcji spółki PGNiG TERMIKA S.A.    -  (3 021)
Pozostałe pozycje netto   97 419
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (3 060) (6 149)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek   763 193
Wpływy z tytułu emisji papierów dłużnych   1 475 8 649
Spłata kredytów i pożyczek   (700) (972)
Wykup papierów dłużnych   (4 322) (3 354)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego   (57) (44)
Wpływy z tytułu pochodnych instrumentów finansowych   83  - 
Wydatki z tytułu pochodnych instrumentów finansowych   (116) (111)
Wypłacone dywidendy   (767) (1)
Zapłacone odsetki   (208) (317)
Pozostałe pozycje netto   (25) (3)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej   (3 874) 4 040
Zmiana stanu środków pieniężnych netto   879 443
Różnice kursowe netto 33  -   - 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 33 1 947 1 504
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 33 2 826 1 947
Pobierz plik Excel