Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

za okres zakończony 31 grudnia 2011 roku

(w tysiącach PLN) Okres od 1.01.2011
do 31.12.2011		 Okres od 1.01.2010
do 31.12.2010
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/Strata netto 1 626 184 2 457 184
Korekty o pozycje:
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności (42 563) 695
Amortyzacja 1 574 098 1 524 712
Zysk/Strata z tytułu różnic kursowych netto (193 404) (64 525)
Odsetki i dywidendy netto (24 617) (4 837)
Zysk/Strata z działalności inwestycyjnej 85 536 (346 138)
Podatek dochodowy bieżącego okresu 85 603 478 915
Podatek dochodowy zapłacony (396 400) (216 075)
Pozostałe pozycje netto 526 970 (44 835)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą stanu kapitału obrotowego 3 241 407 3 785 096
Zmiana stanu kapitału obrotowego:    
Zmiana stanu należności netto 12 427 (360 908)
Zmiana stanu zapasów (1 031 357) 217 016
Zmiana stanu rezerw 35 350 49 586
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 314 544 239 310
Zmiana stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (23 967) (23 388)
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów (80 499) (63 400)
     
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 467 905 3 843 312
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej    
Wpływy ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych 20 669 8 999
Wpływy ze sprzedaży udziałów w jednostkach nie objętych konsolidacją 153 339 200
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych 17 601 2 731
Nabycie rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych (4 297 872) (3 669 900)
Nabycie udziałów w jednostkach nie objętych konsolidacją (28 756) (13 248)
Nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych (29 271) (2 358)
Otrzymane odsetki 1 863 14 453
Otrzymane dywidendy 2 506 4 065
Wpływy z tytułu leasingu finansowego 2 274 15 865
Pozostałe pozycje netto 138 409 80 354
     
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 019 238) (3 558 839)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 384 352 1 028 544
Wpływy z emisji papierów dłużnych 3 283 988 1 090 517
Spłata kredytów i pożyczek (59 407) (1 947 576)
Wykup papierów dłużnych (1 090 517) –
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (31 347) (37 166)
Wypłacone dywidendy (677 896) (132 006)
Zapłacone odsetki (110 615) (61 477)
Pozostałe pozycje netto (16 340) (48 707)
     
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 682 218 (107 871)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 130 885 176 602
Różnice kursowe netto 615 365
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 1 372 918 1 196 316
     
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1 503 803 1 372 918

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011